Контрагенты
Список юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Используются для привязки к ним Сублимитов и некоторых Документов (например, вида Договор).
Являются основой для создания Учётных записей.
Группы компаний
Используются для группировки контрагентов.
Учётные записи
Создаются для контрагентов с целью предоставления им доступа к системе.
Доступный функционал зависит от назначенной роли (Банк, Застройщик, Надзорная компания).
Статьи справочника
Всё множество стандартных статей.
Представляют из себя многоуровневую структуру.
Из статей справочника формируются Наборы статей, которые используются для привязки к ним типов элементов структуры.
Номера и наименования статей справочника используются в дальнейшем при создании плана бюджета и плана графика для элемента структуры.
Пользовательские виды документов
Виды документов, которые создаются и настраиваются через учётные записи.
Для каждого вида создаётся и настраивается набор параметров.
Служат шаблонами при создании документов.
Наборы документов
Список видов документов, которые являются обязательными для элемента структуры.
Используется для привязки к ним типов элементов структуры.
Типы элементов структуры
Каждый тип привязывается к набору статей для бюджета, к набору статей для графика, к набору обязательных документов.
Используется для присвоения элементам структуры определённого типа.
Тип определяет, какие статьи будут в плане бюджета, в плане графика, какие документы являются обязательным.
Сублимиты
Проекты, в рамках которых банк финансирует определённого застройщика для выполнения строительных работ на элементах структуры, входящих в сублимит.
Для сублимита назначается Застрощик и Надзорная компания, создаются элементы структуры, заполняется общая информация. В него можно добавлять документы.
Элементы структуры
Совокупность элементов, относящихся к сублимиту.
Для них можно заполнять общую информацию, добавлять документы.
Если для элемента структуры выбран тип, то для него можно создавать планы бюджета и графика, назначать аудиты, добавлять замечания.
План бюджета
Относится к элементу структуры.
Состоит из статей бюджета, для которых заполняются плановые суммы.
Для плана бюджета доступны смена статуса и добавление комментариев.
План графика
Относится к элементу структуры.
Состоит из статей графика, для которых заполняются плановые даты начала и окончания.
Для плана графика доступны смена статуса и добавление комментариев.
Факт графика
Процент выполнения, а также фактические даты начала и окончания работ по статьям графика.
Документы
Могут быть добавлены в Сублимит или Элементы структуры.
В зависимости от вида документа имеют набор полей для заполнения.
Некоторые документы можно привязывать к контрагентам.
Для некоторых документов можно заполнять суммы по статьям бюджета, которые участвуют в расчёте факта по бюджету.
Аудиты
Надзорные мероприятия по элементам структуры, у которых есть бюджет и график.
Имеют отчётную дату, которая определяет состав документов, входящих в объём проверки по аудиту.
Для аудита доступны смена статуса и добавление комментариев.
Смена статуса аудита приводит к смене статусов для документов в объёме проверки.
Замечания
Создаются для элементов структуры через учётные записи с ролю Банк и Надзорная компания.
Нужны для фиксации и отслеживания отклонений по бюджету, графику, документам.
Для замечания доступны смена статуса и добавление комментариев.
Решения
История по смене статусов для плана бюджета/графика, для аудита или замечания.
Решение может содержать комментарий.
Комментарии
Текстовое сообщение, которое можно добавить для плана бюджета/графика, для аудита или замечания (можно добавить либо при создании решения, либо отдельно, не создавая решения)